浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展核定

税务可向方上市公司作价有限日本公司（601398），为上交所上市日本公司，与日本公司、日本公司上市公司入股及其明确采取行动人、单单控制人之间不依赖于关联关系。

四、对日本公司的阻碍

（一）日本公司最近一年又一期的系统性财务数据如下：

单位：万元

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截至 2021 年 6 翌年 30 日，日本公司货币款项为648,836.20 万元，本次可用筹集资金款项展开现金税务缴交欠款为 30,000 万元，占最近一期期末货币款项的4.62%。对日本公司更进一步主营企业、公司财务、经营方式更进一步和现金流量等一定会造成了根本性阻碍，日本公司不依赖于有大额借贷的同时购置大额理财新产品的状况。

（二）对日本公司的阻碍

本次可用荒废筹集资金款项展开现金税务，适度减少荒废筹集资金款项的可用效率，必需取得一定的房地产效益，一定会阻碍筹集资金款项房地产建设工程项目建设工程和筹集资金款项可用，不依赖于政府会忽略筹集资金款项功用的行为，符合日本公司和全体入股的既得利益，不依赖于破坏日本公司及全体入股，特别是中小入股既得利益的状况。

根据《企业法律事务准则第 22 号一再金融市场工具验证和计量》之规定，本次日本公司现金税务终止交割后列于资产借贷表中货币款项，见下文利息额度列于利润表中房地产额度。终于法律事务处理过程以律师事务所本年审核验证后的结果基准。

五、危险性定时

日本公司购置的上述证券理财新产品为嗣后见下文额度标准型的理财新产品，但仍不考虑因市场波动、宏观金融市场政策变化等原因引起的阻碍额度的情况下。

六、决策程序的履行及执委会、实质上总裁、力荐部门观点

日本公司于2021 年 9 翌年 1日与会第一届总裁局第十八次联席会议、第一届执委会第十三次联席会议，审查会通过了《关于可用荒废筹集资金款项展开现金税务的修正案》，准许日本公司在不阻碍日本公司募投建设工程项目建设工程和但会经营方式企业的某种程度下，可用总金额不最多韩圆 120,000 万元的荒废筹集资金款项展开现金税务，前提购置耐用性高、商品价格好、有嗣后四人的理财新产品，可用有效期限不最多 12 个翌年，在上述额度内，款项可循环摇动可用。日本公司执委会、实质上总裁、力荐部门之外发表文章了准许观点。具体具体内容参照日本公司于 2021年 9 翌年2 日在指定的信息披露媒体及上交所网站（）披露的《台州出版传媒作价有限日本公司关于可用其余部分荒废筹集资金款项展开现金税务的公报》（公报E：2021-007）。

七、截至本公报日，日本公司最近十二个翌年可用筹集资金款项展开现金税务的情况下

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近日公报。

台州出版传媒作价有限日本公司总裁局

2021年9翌年23日

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